项目回款（计划与实际）

更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）

一、功能简介

一个项目签了合同、约定了分几笔收钱，这些"钱什么时候进来"就在回款页记。页面分成两半：

• 计划回款：按合同约定的收款节奏，提前把"哪天该收多少"排出来；
• 实际回款：钱真正到账后，按实际日期和实际金额记一笔。

两边是各自独立的两套明细，互不影响、各自增删改——计划排了 4 笔不代表实际就有 4 笔，实际到账 3 笔也不会自动去勾销计划里的哪一笔。

页面顶部有一条汇总，把「合同回款额」「累计回款」「累计占比」三个数摆出来，让你一眼看到"这个项目的钱回了几成"。每条记录后面还有一个回款占比，表示这一笔占合同额的百分之多少——这两处的百分比都是系统自动算的，不用你填。

同一个页面还有一个方向相反的兄弟：「付款」（项目往外掏钱），字段和操作几乎一模一样，但付款页没有合同额/累计/占比这条汇总。见《财务 - 项目付款》。

二、什么时候用它

• 项目一签完合同，就按付款条款把计划回款排进去（例如"首付 30%、中期 40%、验收 30%"），后面所有人都能看到收款节奏；
• 财务/商务收到款后，来记一笔实际回款，让项目上的人知道钱到了；
• 周会/月度经营会上看"这个项目回款回到几成了"——直接看顶部的累计占比；
• 想知道"还有多少钱没收回来"——去项目概况页看「待回金额」，或在项目列表里打开「已回金额 / 待回金额」两列横向比多个项目；
• 要跨项目统计回款、算回款率，用《数据统计 - 财务报表》。

三、开始之前（前置条件）

项	说明
必须先进入某个项目	回款是挂在具体项目下的。要先打开一个项目，再点顶部的「财务」→「回款」。个人中心里没有跨项目的回款录入口（跨项目看数走财务报表）。
直接打开会报错	如果地址里没带项目信息，页面会提示「缺少项目 id」并且列表是空的。从项目顶栏正常点进来就不会遇到。
项目上要先填「合同金额」	顶部的「合同回款额」和所有百分比都是拿项目的合同金额当分母的。合同金额没填（或为 0）时，占比一律按 0 算，录入窗口里还会提示「未取到合同额，占比按 0 计」。所以建项目时就把合同金额填好。（待核实：「合同回款额」是否就等于项目概况上的「合同金额」字段）
权限	回款的"查看 / 新增 / 修改 / 删除"是四种独立权限，由管理员在权限中心按项目角色配置。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。（待核实：本页部分按钮当前可能仍然显示，点保存时才提示没有权限）
先选中一条	「编辑」「删除」都是对选中的那一条记录操作。一条都没选时这两个按钮是灰的、点不动。

四、操作步骤

A. 打开回款页

打开项目 → 顶部菜单点「财务」→ 下拉里选「回款」。

进来后默认停在「计划回款」这一侧。页面从上到下依次是：计划/实际切换、右侧的操作按钮、汇总条、明细表格。

〔待补截图 2：回款页全景（停在「计划回款」，列表里至少有 3–4 条记录）。重点框住顶部「计划回款 / 实际回款」两个切换和下面的汇总条。〕

B. 录一笔计划回款

第 1 步　确认当前在「计划回款」这一侧 页面最上面有两个可点的标签：「计划回款」和「实际回款」，当前选中的那个是蓝色高亮。点一下就切过去，切换时列表会重新加载、之前选中的行会被清空。

第 2 步　点右上角「＋ 回款」 弹出窗口，标题是「创建计划回款」（如果你当前在实际那一侧，标题就是「创建实际回款」——标题里的"计划/实际"就是这笔记到哪一侧的凭证，下手前先扫一眼）。

第 3 步　选回款日期 点日期框选一天。必填，不选会提示「请选择回款日期」。计划侧填的是"预计哪天收到"，实际侧填的是"实际到账日"。

第 4 步　填回款金额（元） 输入这一笔的金额。必填，不填会提示「请输入回款金额(元)」。

• 只能填大于等于 0 的数；
• 用键盘上下键调整时是按 10000 一档跳的（方便填整万的合同款），当然直接手打任意数字也行。

第 5 步　看一眼自动算出来的「回款占比」 金额填完后，下面的「回款占比」会自己算出来——它是个只读的框，点不进去也改不了，后面固定跟着一个「%」。

计算方式：回款占比 = 本笔金额 ÷ 合同回款额 × 100。比如合同回款额 100 万、这笔填 30 万，占比就是 30。

如果项目没填合同金额，这里会显示 0，并在下方给出灰字提示「未取到合同额，占比按 0 计」。

〔待补截图 3：创建回款窗口整体（金额已填、占比已自动算出）。重点框住只读的「回款占比」框。〕

第 6 步　（可选）写备注 比如"合同首付款"「验收后 30 日内支付」。最多 200 字。

第 7 步　点「确定」保存 提示「保存成功」，窗口关闭，列表和上面的汇总条一起刷新。

C. 录一笔实际回款

先点顶部的「实际回款」切过去，其余步骤和上面完全一样（按钮还是「＋ 回款」，只是弹窗标题变成「创建实际回款」）。

实际这一侧的数才是"钱真的到了"：项目概况上的「累计实际回款金额」「待回金额」、项目列表里的「已回金额 / 待回金额」，看的都是实际这一侧，不看计划。

〔待补截图 4：切到「实际回款」后的列表 + 汇总条。重点框住汇总条里的「累计回款」和「累计占比」。〕

D. 修改一条记录

第 1 步　选中它 点这一行最左边的圆点，或者直接点这一行——整行会变成浅蓝色底，工具栏右侧出现「已选 1 项」，「编辑」「删除」两个按钮同时变亮。

第 2 步　点「编辑」 弹窗标题变成「编辑计划回款 / 编辑实际回款」，原来的日期、金额、占比、备注都带出来了。

第 3 步　改完点「确定」 改了金额，占比会跟着重算。提示「保存成功」后列表刷新。

E. 删除一条记录

选中一条 → 点「删除」→ 弹出确认框「确定要删除该条记录吗？」→ 点红色的「删除」确认。

提示「删除成功」，这条从列表消失，选中状态清空，汇总条重新计算。

⚠️ 删除是真删，没有回收站、找不回来，而且顶部的累计金额会立刻变小。删之前先确认这笔款是不是记错了——如果只是金额填错，用「编辑」改比删了重录安全。

F. 看回款进度（汇总条怎么读）

汇总条只在回款页有（付款页没有），三个数字：

显示	含义
合同回款额 X 元	这个项目合同上一共要收多少钱，取自项目本身的合同金额，在这个页面改不了，要改去项目「概况」页。
累计回款 X 元（绿色）	当前这一侧所有记录的金额合计。它跟着你切的 tab 走：停在「计划回款」看到的是计划合计，切到「实际回款」看到的是实际合计。
累计占比 X%（绿色）	累计回款 ÷ 合同回款额 × 100，保留 1 位小数。合同额为 0 或取不到时显示 0%。

💡 想看"回款率"就切到「实际回款」再读这个累计占比——实际累计 ÷ 合同额，就是这个项目当前的回款率。

💡 想看"还差多少钱"：去项目「概况」页的预算信息区，那里有只读的「累计实际回款金额」和「待回金额」两栏，不用自己拿计算器减。（待核实：「待回金额」是否就是"合同金额 − 累计实际回款"）

〔待补截图 5：汇总条局部放大（三个数字都有值）。重点框住「累计占比」。〕

五、字段与选项说明

录入窗口的字段（计划 / 实际两侧完全一样）

字段	是否必填	说明
回款日期	必填	计划侧＝预计到账日，实际侧＝实际到账日。不填提示「请选择回款日期」
回款金额(元)	必填	≥ 0 的数字；键盘上下键按 10000 一档调。不填提示「请输入回款金额(元)」
回款占比	自动算，改不了	＝ 金额 ÷ 合同回款额 × 100，只读。合同额取不到时为 0，并提示「未取到合同额，占比按 0 计」
备注	选填	最多 200 字，写清这笔是什么款（首付/进度款/尾款…）

列表上能看到哪些列

列	说明
（最左圆点）	单选。一次只能选一条，没有批量勾选
回款日期	录入时选的那个日期
回款金额(元)	带千分位、固定 2 位小数显示（如 300,000.00）；没值显示 0.00
回款占比	显示保存时算好的百分比；没有值时显示 —
备注	太长会截断，鼠标停上去看全文

列表没有数据时显示「暂无回款数据」。

计划 vs 实际，到底差在哪

	计划回款	实际回款
记什么	合同约定的收款节奏（预计）	钱真的到账了（既成事实）
数据是否互通	❌ 两套完全独立的明细，各自增删改
汇总条的「累计回款」	显示计划合计	显示实际合计
喂给项目概况 / 项目列表	不喂	✅「累计实际回款金额」「已回金额」「待回金额」都看它

六、常见问题与注意事项

• 占比填不了？ 对，它本来就填不了——是系统按「金额 ÷ 合同回款额」自动算的只读结果。想让占比变，要么改金额，要么去项目概况改合同金额。
• 占比一直是 0 / 汇总里合同回款额是 0.00？ 说明这个项目的合同金额没填或填了 0。去项目「概况」页把合同金额补上，再回来录入，占比就正常了。
• 合同金额后来改了，以前那些记录的占比会自动更新吗？ 不会——每条记录的占比是保存那一刻算好存下来的快照。改了合同额之后，顶部汇总条的「累计占比」会用新合同额重算（它是实时算的），但列表里每一行的占比还是老值。想让老记录的占比对上，把每条打开重新保存一次即可。（这也是同一页上"行占比加起来 ≠ 累计占比"的常见原因）
• 累计回款怎么突然变了？ 检查你现在停在哪一侧——累计回款是跟着「计划 / 实际」切换走的，切一下 tab 数字就换一套。
• 在计划侧录了一笔，实际侧看不到？ 正常，两套明细互不相通。钱到账了要在实际侧另录一笔，计划侧那条不用动（它是留档的收款计划）。
• 删掉计划里的一笔，实际会跟着少吗？ 不会，互不影响。
• 「编辑」「删除」是灰的？ 说明还没选中任何一行。点行首圆点或直接点这一行，右侧出现「已选 1 项」后按钮就亮了。
• 想一次删好几条？ 做不到，一次只能选一条，只能一条条来。
• 切了 tab 之后选中没了？ 这是刻意的，避免你对着已经不在屏幕上的那条记录误操作。
• 完全看不到某个按钮（不是灰、是压根没有）→ 权限没开。回款的查看/新增/修改/删除是四种独立权限，请联系项目管理员开通。
• 回款页没有导出按钮。 想要回款的表格，去《数据统计 - 财务报表》，那里有「计划回款」「实际回款」「回款率(%)」这些列并且支持导出。
• 付款页为什么没有汇总条和占比列？ 系统本来就没给付款做合同额汇总，这是当前的口径，不是坏了。
• 这个页面看不到"谁改的、什么时候改的"。 回款记录目前没有操作记录/审计侧栏（老版本有的审计侧栏尚未迁到新页面）。重要的调整建议在备注里写一句留痕。

七、相关功能

• 项目付款（计划与实际）：方向相反的同款页面，记项目往外付的钱，见《财务 - 项目付款》。
• 项目预算与费用：管项目的钱怎么花（预算科目 + 实际费用 + 执行率），和回款一起构成项目的收支两端。
• 项目概况：合同金额在这里填；「累计实际回款金额」「待回金额」也在这里看。
• 项目列表：在「列设置」里打开「合同金额 / 已回金额 / 待回金额」三列，可以横向对比多个项目的回款情况，还能按列排序。
• 财务报表（数据统计）：跨项目汇总计划回款、实际回款、回款率，可出表出图、可导出。
• 权限中心：回款的查看/新增/修改/删除权限在这里按项目角色配置（由管理员操作）。